Relatório financeiro

O Relatório de sessões soma o que foi cobrado, pago e está em aberto nas sessões, por paciente. Abaixo dele, o cartão Canceladas com cobrança em aberto lista as sessões canceladas ou com falta que ainda esperam uma decisão de cobrança.

Antes de começar

O relatório mostra as sessões cobradas. Uma sessão sem registro de pagamento não entra.

• O Profissional vê só as sessões em que é o profissional.
• O Administrador e a Secretária escolhem, no campo Profissional, um profissional da clínica ou Todos os profissionais. O relatório abre em Todos os profissionais.

Passos

1. No menu com o seu nome, clique em Cobrança. Em Links rápidos, clique em Relatório de sessões.

2. Em Período, escolha o intervalo. O relatório abre no Mês anterior. Para datas próprias, escolha Período personalizado, preencha De e Até e clique em Aplicar.

   

3. Se você é Administrador ou Secretária, escolha em Profissional de quem são as sessões, ou Todos os profissionais. O relatório e o PDF passam a mostrar só esse profissional.

4. Para ver um paciente, digite o nome em Buscar paciente…. Os totais passam a somar só os pacientes da busca.

5. Em Sessões por paciente, clique no nome do paciente para abrir as sessões dele. Cada sessão mostra Cobrado, Pago, Em aberto, a Presença e o Status. Em Todos os profissionais, o nome do profissional aparece ao lado da data.

6. Para guardar ou enviar o relatório, clique em Exportar PDF. O PDF segue o Período e o Profissional escolhidos.

Ler o relatório

• O Status de cada sessão é Pago, Parcial, Não pago ou Não cobrada. Não cobrada é uma sessão cancelada ou com falta em que a cobrança foi anulada.
• A Presença mostra Compareceu, Faltou, Cancelado (profissional) ou Cancelado (paciente). Numa sessão cancelada ou com falta, uma linha a mais diz se ela é cobrada: Cancelada — cobrada, Cancelada — não cobrada, Falta — cobrada ou Falta — não cobrada.
• Total geral, no fim da tabela, soma o período.

Decidir as cobranças em aberto

O cartão Canceladas com cobrança em aberto aparece quando há sessões canceladas ou com falta, de qualquer profissional da clínica, que ainda têm cobrança e nenhuma decisão. Isso acontece, por exemplo, quando o paciente cancela pela página da sessão. Nada é anulado sozinho.

1. No cartão, confira o paciente, a data, o desfecho, o profissional e o valor de cada linha.

2. Clique em Decidir cobrança. A janela Cobrança da sessão pergunta Cobrar esta sessão?

3. Escolha Não cobrar, Cobrar valor integral ou Cobrar outro valor. Em Cobrar outro valor, informe o Valor a cobrar.

4. Clique em Salvar. A sessão sai do cartão e os totais do relatório são recalculados.

Com Não cobrar, a cobrança é anulada e aparece nas movimentações do paciente como Cobrança anulada. O que o paciente já tinha pago por essa sessão fica como crédito dele. Veja Saldo, extrato, créditos e estornos do paciente.

Problemas comuns

• O relatório está vazio → o período não tem sessões cobradas do profissional escolhido (para o Profissional, as dele) → amplie o Período, escolha Todos os profissionais em Profissional (Administrador e Secretária) ou confira se as sessões têm registro de pagamento no Financeiro do paciente.
• O campo Profissional não aparece → você entrou como Profissional, que vê só as próprias sessões → peça a um Administrador ou à Secretária o relatório de outro profissional.
• Uma sessão realizada não aparece → ela ainda não tem cobrança → lance a cobrança no Financeiro do paciente ou ligue a cobrança automática.

Relacionados

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• Saldo, extrato, créditos e estornos do paciente
• Registrar o desfecho de uma sessão
• Jornada: financeiro do paciente